Melhores maneiras de sair de um comércio forex.
Na negociação forex fala-se muito sobre o ponto de entrada perfeito, a combinação de vários indicadores e condições fundamentais para encontrar a melhor oportunidade. Fala-se muito menos sobre a força de uma boa saída, o que é uma vergonha, já que uma boa saída é tão importante & # 8211; se não mais.
Uma entrada, por exemplo, não pode fazer nada para impedir uma troca desobediente, ao passo que a saída tem a capacidade de capturar lucros a qualquer momento ou pegar uma negociação antes que ela dê errado.
Uma das formas mais lógicas de sair de um negócio relaciona-se à estratégia que o levou a colocar o negócio em primeiro lugar. É lógico que você já deveria ter planejado sua saída com antecedência, por isso, se você inseriu um crossover de média móvel, por exemplo, normalmente é melhor sair no cruzamento oposto. Da mesma forma, se você comprou em uma fuga você provavelmente deveria vender quando o preço quebrar. No mínimo, você deve ter alguns critérios definidos antecipadamente para sair de uma negociação.
A parada móvel pode ser usada para proteger contra perdas e ajudar a bloquear os lucros à medida que eles ocorrem. Pode ser usado sozinho ou em conjunto com outra saída. Uma das dificuldades ao usar o trailing stop é saber a que distância da ação de preço definir o stop, pois muito próximo significa que você poderia ter lucros muito cedo, enquanto estava muito longe e você não poderia capturar nenhum lucro. Testar o trailing stop usando dados passados é uma boa maneira de encontrar a distância correta.
Usar uma meta de preço é uma boa maneira de sair de um comércio forex, desde que você escolha um nível que seja realista. Se sua meta de preço estiver muito distante, talvez sua negociação nunca a atinja, o que significa que você provavelmente acabará perdendo dinheiro quando o mercado voltar. Da mesma forma, se sua meta de lucro for muito próxima, você ganhará muito pouco com o risco envolvido.
Níveis técnicos, como pontos de articulação, costumam ser ótimos lugares para definir metas de preço por alguns motivos. Primeiro de tudo, eles usam dados recentes para se adaptarem à volatilidade do mercado. Isso significa que os principais níveis de pivô são todos objetivos de lucro realistas. Em segundo lugar, os pontos de pivot são observados por milhares de comerciantes profissionais. Isso significa que eles são melhores em prever pontos de virada.
O Fibonacci e o Elliot Wave Cycle são outros indicadores técnicos que podem, às vezes, fornecer bons pontos de saída, assim como o indicador ATR, que funciona melhor para os day traders.
O Fibonacci é uma sequência matemática que consegue antecipar os pontos de viragem com extraordinária precisão, enquanto o indicador ATR é uma boa ferramenta para medir os movimentos dos preços. No forex, a menos que seja usado um trailing stop, é melhor ser bastante modesto ao tentar capturar ganhos. Em vez de procurar um número arbitrário de pips como meta de lucro, reduzir pela metade o ATR nos últimos 14 dias pode fornecer uma expectativa mais realista.
3 maneiras básicas para sair de suas operações de Forex.
Obter boas saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida. Entendendo a administração do dinheiro Aprender como configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: stop / limit tradicional, stop móvel na média móvel e stop / limit baseado na volatilidade.
Através de e-mails, telefonemas e tweets, muitos operadores com quem trabalho diariamente são rápidos em apontar porque estão entrando em uma negociação e são capazes de descrever detalhadamente cada configuração. Mas algo que eu vejo muito menos são traders falando sobre seus planos de saída.
Os traders mais prudentes estabelecerão uma parada e um limite para acompanhar seu negócio, mas eu acho que a maioria dos traders está gastando a maior parte de seu tempo se preocupando em obter boas entradas. Isso significaria que eles configurariam sua estratégia de saída como uma reflexão posterior que, como instrutor de negociação, me preocupa.
Nossas saídas devem ser tão bem pensadas quanto nossas inscrições e precisamos ter razões claras sobre onde nós saímos de nossos negócios e sob quais condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais riscos do que deveríamos estar.
Interessado nas melhores vistas do nosso analista nos principais mercados? Confira nossos guias de negociação gratuitos aqui.
Saia da Estratégia # 1 & ndash; Parada / Limite Tradicional (Usando Suporte e Resistência)
O método tradicional stop / limit é aquele que eu uso constantemente durante meus webinars de estratégia de negociação simples. Eu gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é estabelecer nossa parada e limite para que eles tenham um risco positivo para a taxa de recompensa e sejam definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro em relação ao dólar, que ocorreu algumas semanas atrás em um gráfico diário do RSI.
Aprenda Forex: Parada / Limite Tradicional Baseada em Suporte & amp; Resistência.
(criado a partir do Marketscope 2.0)
Ao vender um par, queremos olhar para os bares anteriores e procurar por um óbvio balanço alto. Esse balanço alto poderia atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa perda de parada várias pips acima desse nível. Dessa forma, a única maneira de sermos retirados do negócio é se o par tiver força suficiente para fazer uma nova alta. Isso é bom porque se um par está mostrando muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira.
Em seguida, a ordem de limite que vamos colocar será 100% dependente da nossa stop loss & rsquo; distância. Usando a ferramenta de régua em nosso gráfico, devemos descobrir até que ponto a perda de perda está definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é de 100 pips do preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes até a nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco de 1: 2 para recompensar a taxa.
A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, porque inclui automação comercial.
Saia da Estratégia # 2 & ndash; Movendo o trailing stop médio.
Há muito tempo se sabe que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção que um par de moedas seguiu. A ideia básica é que procuramos apenas oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e procuramos apenas oportunidades de venda quando o preço está abaixo de uma média móvel. Mas alguns traders descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como stop loss.
A ideia é que, se um MA for cruzado de um lado para o outro, a tendência está mudando. Se fôssemos traders de tendência, gostaríamos de encerrar nossas posições uma vez que essa mudança ocorresse. Portanto, é por isso que definir seu stop loss com base em uma média móvel pode ser eficaz.
No exemplo abaixo, estamos olhando para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que abri essa posição longa, coloquei nosso stop loss diretamente no nível 100 EMA. Isso colocou nossa perda de parada a cerca de 80 pips de distância. Querendo permanecer fiel ao nosso risco 1: 2 para recompensar a regra de taxa, eu defini meu limite em 160 pips.
Aprenda Forex: Pare Perde Com Base na Média Móvel de 100 Períodos.
À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial vai mudar a cada nova vela que é criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nosso stop loss para corresponder ao 100 EMA. Você pode ver que, desde o momento em que abri o trade até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando nosso stop loss 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40% do risco que assumimos no nosso comércio agora desapareceu. Mas você notará que nosso limite permanece fixo na quantidade de pips originalmente definidos. Isso significa que nosso índice de risco de recompensa melhora ao longo da vida do negócio.
Obviamente, sei que muitos dos operadores de Forex que estão lendo isso não têm tempo para alterar manualmente sua perda de parada toda vez que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuito para estratégias automatizadas que ajustam automaticamente sua perda de parada em tempo real. para coincidir com o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores de negociação, sua parada continuará a ser movida até que a negociação seja encerrada.
Saia da estratégia 3 & ndash; Stop & amp; baseado em volatilidade Limite.
Eu guardei a estratégia de saída mais fácil para o final. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR é projetado para medir a volatilidade do mercado. Tomando o intervalo médio entre os preços Alto-Baixo para as últimas 14 velas, ele diz a você como o mercado está se comportando erraticamente e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada negociação.
Quanto maior o ATR estiver em um determinado par, maior deve ser sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida cedo demais. Além disso, se definirmos nossa parada muito ampla para um par lento, poderemos estar assumindo um risco maior do que deveríamos.
No gráfico abaixo, usamos um indicador ATR Pips.
Eu recomendo definir seu stop loss pelo menos 100% do ATR. No exemplo abaixo, definimos nossa perda de parada em 43 pips. Seguindo nosso índice de risco de recompensa de 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais, 86 pips.
Aprenda Forex: Stop Loss & amp; Limite Baseado na Volatilidade (ATR)
O indicador ATR Pips irá se adaptar a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Simplesmente defina sua parada em 100% ATR e defina seu limite duas vezes esse valor. Uma vez que a parada e o limite estejam definidos, ele permanecerá nesses níveis durante toda a vida do negócio. Você não é obrigado a mover a sua parada e limite como mudanças de ATR.
Terminando com um estrondo.
Lembre-se que a negociação forex é mais do que apenas obter boas entradas; suas saídas devem ser tão importantes. Você deve sempre ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as estratégias de saída neste artigo ajudem você a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente.
--- Escrito por Rob Pasche.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégias de saída FX: mantendo seus lucros.
Durante as discussões de negociação, os operadores geralmente falam sobre qual moeda entrar, mas raramente falam sobre como ou quando sair. Sair de uma negociação é sem dúvida mais importante que a entrada, já que a saída é o que determina o lucro. Ao aprender vários métodos para sair de uma negociação, o trader se posiciona para obter possíveis retornos maiores. Existem vários métodos úteis para sair de uma posição, todos fáceis de executar e que podem ser implementados em um plano de negociação. (O forex de negociação pode gerar um tempo confuso ao organizar seus impostos. Esses simples passos manterão tudo em ordem. Veja noções básicas de tributação sobre operações de câmbio.)
Existem potencialmente muitos métodos para escolher uma taxa de stop-loss, mas no final ela deve estar em um lugar onde o trader não espera razoavelmente que o mercado seja atingido antes de colocar o trader em uma posição lucrativa que justifique a recompensa pelo risco potencial assumido.
A ordem de stop-loss pode ser colocada com base nos níveis recentes de suporte ou resistência. Na Figura 1, se um trader decidiu reduzir o EUR / USD com base na quebra mais baixa fora do intervalo em que estava (seta para baixo vermelha), um stop loss poderia ter sido colocado logo acima do nível de resistência em 1.4590 (linha amarela ).
Uma parada também pode ser feita com base em níveis não tradicionais de suporte e resistência. Estes incluem níveis de retração de Fibonacci ou níveis de suporte de linha de tendência. Na Figura 2, se um trader ficou muito tempo no AUD / CAD, ela poderia fazer uma parada usando os níveis de Fibonacci com base no último grande balanço de preços que o par de moedas viu. Portanto, uma parada seria colocada no nível 61,8 (taxa = 1,0327), o que evitou os declínios anteriores. Alternativamente, a linha de tendência poderia ser usada, pois os preços provavelmente encontrarão suporte na linha de tendência (também em 1.0327). Se estiver usando uma linha de tendência para um stop-loss, é importante observar que a taxa mudará com o tempo conforme a linha estiver inclinada.
A Figura 3 mostra como implementar uma parada móvel usando os níveis de suporte e resistência. Este é o comércio da Figura 1, onde o trader está com o EUR / USD próximo a 1,4510, com uma parada em 1,4590. O comércio se move favoravelmente, mas então ocorre uma alta. Quando as taxas recuam abaixo da primeira baixa, a tendência de baixa está intacta e a parada é reduzida para logo acima do novo nível de resistência, em 1,4450. A parada "arrastou" a ação do preço e, neste caso, garantiu um lucro de 60 pip, já que a parada móvel está agora abaixo do preço de entrada.
Dissolução dos Critérios de Entrada.
No caso do relatório NFP (ou qualquer volatilidade que causa um evento de notícias), um comerciante pode ter uma série de saídas planejadas. Um é o stop loss inicial - esta é a perda máxima que o trader está disposto a aceitar. O segundo é um stop móvel - conforme a taxa se move na direção do negociador, o mesmo acontece com a parada. Uma terceira estratégia de saída pode ser bloquear lucros se a situação se desenvolver onde a tendência pode se reverter rapidamente. Portanto, como uma terceira saída, um comerciante usa um padrão de velas (por exemplo) - se ocorrer um padrão de reversão forte ou outro padrão de reversão, a negociação é encerrada. Na Figura 5, o relatório da NFP foi divulgado às 8h30 da manhã do dia 6 de maio de 2011, a notícia causou um aumento no USD / JPY. Na quebra, um longo comercio e registrado, com um stop-loss colocado logo abaixo do antigo suporte em 80.20. À medida que a negociação progride, uma barra vermelha ocorre, mas as taxas se elevam mais uma vez. A parada é percorrida até este novo ponto de suporte. Várias barras mais tarde ocorrem um padrão de baixa (circulado) eo comerciante leva os lucros nesse sinal de reversão.
Saia da estratégia 9 (mantenha cada pip)
Enviado por Edward Revy em 25 de setembro de 2010 - 19:41.
Este é um método de saída para aqueles que odeiam "perder aqueles pips" que vêm com uma grande jogada no mercado e depois desaparecem imediatamente (ou logo após) em um reverso.
Quando o preço dispara (para cima ou para baixo), ele cria um candelabro alto fora da faixa.
Muitos traders sabem sobre esse fato, mas o principal desafio é que quando você olha para os gráficos, como você diz quando a vela é alta o suficiente e quando não.
A solução veio com este interessante indicador que combina similar ao algoritmo de bandas de Bollinger e Candle Length Volatility.
Histograma vermelho: o comprimento da vela em pips.
Bandas: a média do comprimento da vela com desvio padrão.
- Banda amarela: a leitura acima sugere que uma vela é mais alta que o normal e é hora de aproveitar. (Além disso, não abra novos negócios lá).
- Banda azul: lendo perto disso - uma tendência ativa.
- Pink band: lendo abaixo - variando o mercado. (Cruzando a linha rosa de baixo - início de uma tendência).
Você pode usar este indicador para saídas / TPs em qualquer período de tempo para qualquer tipo de negociação: de escalpelamento em 1 a 5 minutos para posicionar negociação em gráficos de 1 a 4 horas ou diários.
A largura (desvio) das bandas pode ser alterada para melhorar a sensibilidade do indicador.
1. Também é interessante observar este indicador em combinação com o Volume.
2. Outra ideia seria combiná-lo com a negociação Divergence para identificar reversões de mercado.
Ponto de entrada dos estrangeiros.
Ponto de Entrada Forex na janela inferior do terminal O Metatrader 4 mostra as linhas verticais que indicam uma mudança na direção da tendência. Indicador de ponto de entrada de Forex é muito conveniente para escalpelamento no M5 e para um comércio longo em H1 e superior. Pode ser usado em qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser obtidos em pares de moedas voláteis.
Características do ponto de entrada do Forex.
Plataforma: Metatrader4 Moeda pares: Qualquer, recomendado Principal tempo de negociação: Em torno do relógio Prazo: Qualquer, recomendado H1 Corretor recomendado: Alpari.
Compre entrada, quando havia uma linha vertical de cor Aqua. Saia com a aparência de linhas verticais de cor magenta.
Venda de entrada, quando havia uma linha vertical de cor magenta. Saia com a aparência de linhas verticais de cor Aqua.
Mas devo dizer que os sinais do indicador Forex Entry Point são bons apenas em dados históricos. Em tempo real negociando este indicador repinta ligeiramente. Isso pode ser visto em seu código. Antes de solicitar uma conta real, você precisa trabalhar com o indicador de ponto de entrada do Forex em uma conta de demonstração.
Комментариев нет:
Отправить комментарий